| 4001 |
John Hancock Preferred Income Fund |
|
|
|
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| 4002 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund |
|
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|
| 4003 |
Alamos Gold Inc. |
Basic Industries |
|
|
|
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|
|
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|
|
| 4004 |
Equus Total Return, Inc. |
|
|
ドル
|
44万ドル
|
-235万ドル
|
111万ドル
|
3731万ドル
|
1522万ドル
|
5253万ドル
|
134万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
134万ドル
|
| 4005 |
Tricon Residential Inc |
|
|
|
|
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|
|
| 4006 |
BlackRock Municipal Income Trust II |
|
|
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|
|
| 4007 |
Grupo Televisa S.A. |
Consumer Services |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4008 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4009 |
Centene Corporation |
Health Care |
|
円
|
1539億9900万円
|
29億3000万円
|
27億200万円
|
259億3700万円
|
587億400万円
|
846億4100万円
|
80億5300万円
|
-11億9100万円
|
-16億5800万円
|
68億6200万円
|
| 4010 |
United Microelectronics Corporation |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
65億6800万円
|
170億7275万円
|
円
|
-17億7114万円
|
-18億6315万円
|
円
|
| 4011 |
Diageo plc |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4012 |
Hunt Companies Finance Trust, Inc. |
Consumer Services |
|
ドル
|
ドル
|
-1042万6645ドル
|
-1042万6645ドル
|
1億4246万ドル
|
ドル
|
22億9960万ドル
|
234万1010ドル
|
-2億1912万ドル
|
2億1817万ドル
|
ドル
|
| 4013 |
Corporate Office Properties Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4014 |
Fidelity National Information Services, Inc. |
Miscellaneous |
|
円
|
98億2100万円
|
14億6700万円
|
-66億4700万円
|
190億9900万円
|
360億600万円
|
551億500万円
|
43億3500万円
|
-13億5200万円
|
-34億9300万円
|
29億8300万円
|
| 4015 |
BHPビリトン・リミテッド |
Basic Industries |
|
円
|
538億1700万円
|
229億3200万円
|
143億2400万円
|
円
|
527億6600万円
|
1012億9600万円
|
187億100万円
|
-130億6500万円
|
-103億1500万円
|
56億3600万円
|
| 4016 |
TotalEnergies SE |
|
|
円
|
2809億9900万円
|
円
|
210億4400万円
|
円
|
円
|
3038億6400万円
|
473億6700万円
|
-151億1600万円
|
-192億7200万円
|
322億5100万円
|
| 4017 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 4018 |
Dominion Diamond Corporation |
Basic Industries |
|
ドル
|
7億2057万ドル
|
799万ドル
|
-3396万ドル
|
12億8053万ドル
|
8億8430万ドル
|
21億6483万ドル
|
1億6390万ドル
|
-2億3434万ドル
|
-6169万ドル
|
-7044万ドル
|
| 4019 |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
42億7800万円
|
170億1900万円
|
円
|
-10億300万円
|
-11億3200万円
|
円
|
| 4020 |
First Trust Energy Infrastructure Fund |
|
|
ドル
|
1億5749万ドル
|
7023万ドル
|
4315万ドル
|
4億5205万ドル
|
10億9606万ドル
|
15億4811万ドル
|
5396万ドル
|
3億7419万ドル
|
-4億2834万ドル
|
4億2815万ドル
|
| 4021 |
Navigant Consulting, Inc. |
Consumer Services |
|
ドル
|
10億3448万ドル
|
9674万ドル
|
5810万ドル
|
6億3448万ドル
|
4億2032万ドル
|
10億5480万ドル
|
1億1003万ドル
|
-5153万ドル
|
-5880万ドル
|
5850万ドル
|
| 4022 |
Eventbrite, Inc. |
Technology |
|
円
|
3億2613万円
|
-4113万3000円
|
-2647万9000円
|
1億9175万円
|
7億2157万円
|
9億1333万円
|
1901万8000円
|
-6933万円
|
-490万8000円
|
-5031万2000円
|
| 4023 |
Teck Resources Ltd |
Basic Industries |
|
|
93億
|
18億8700万
|
10億4000万
|
174億4200万
|
181億8700万
|
356億2900万
|
30億5600万
|
-18億3700万
|
-16億3500万
|
12億1900万
|
| 4024 |
Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4025 |
New Germany Fund, Inc. (The) |
|
|
|
|
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|
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|
|
| 4026 |
Pimco High Income Fund |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 4027 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4028 |
Cohen & Steers Reit and Preferred Income Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4029 |
Ternium S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
164億1446万円
|
26億9951万円
|
20億9277万円
|
円
|
37億2315万円
|
174億9154万円
|
27億5294万円
|
-13億2461万円
|
-10億1617万円
|
14億2833万円
|
| 4030 |
Pioneer Municipal High Income Advantage Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4031 |
Scudder Municiple Income Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4032 |
Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4033 |
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Tust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4034 |
Braskem S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4035 |
The GDL Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4036 |
BRF S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4037 |
NorthStar Asset Management Group, Inc. |
Finance |
|
ドル
|
3億9854万ドル
|
5802万ドル
|
4228万ドル
|
1億8411万ドル
|
6億6652万ドル
|
8億5063万ドル
|
1億6875万ドル
|
-3億8319万ドル
|
2億6194万ドル
|
-2億1444万ドル
|
| 4038 |
Levi Strauss & Co |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
61億6860万円
|
6億4650万円
|
5億6910万円
|
19億370万円
|
41億3410万円
|
60億3780万円
|
2億2810万円
|
-2億3570万円
|
-3億6540万円
|
-760万円
|
| 4039 |
Concord Medical Services Holdings Limited |
Health Care |
|
円
|
6844万6000円
|
-7612万5000円
|
-7099万3000円
|
-2億7025万円
|
11億4088万円
|
8億7063万円
|
-3141万9000円
|
-1722万3000円
|
円
|
-4864万2000円
|
| 4040 |
Brookfield Infrastructure Partners LP |
Consumer Services |
|
ドル
|
88億8500万ドル
|
20億2500万ドル
|
9億400万ドル
|
216億7300万ドル
|
396億5800万ドル
|
613億3100万ドル
|
25億3000万ドル
|
-46億900万ドル
|
21億2600万ドル
|
-20億7900万ドル
|
| 4041 |
PrivateBancorp, Inc. |
Finance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4042 |
Sony Group Corporation |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4043 |
SOS Limited |
|
|
円
|
2億6002万円
|
-2億1454万円
|
-2億2944万円
|
4億877万円
|
4595万8000円
|
4億5473万円
|
-7291万5000円
|
-1603万円
|
3469万5000円
|
-8894万5000円
|
| 4044 |
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4045 |
Gerdau S.A. |
Capital Goods |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 4046 |
Snap-On Incorporated |
Capital Goods |
|
円
|
48億4250万円
|
12億720万円
|
9億3390万円
|
45億350万円
|
24億6930万円
|
69億7280万円
|
6億7520万円
|
-2億620万円
|
-4億8500万円
|
4億6900万円
|
| 4047 |
KKR Financial Holdings LLC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4048 |
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
80億7600万円
|
176億5100万円
|
円
|
-25億1300万円
|
-26億3100万円
|
円
|
| 4049 |
Zim Integrated Shipping Services Ltd |
|
|
円
|
51億6220万円
|
-25億1100万円
|
-26億8790万円
|
円
|
58億8800万円
|
83億4600万円
|
10億2000万円
|
17億7650万円
|
-28億9290万円
|
27億9650万円
|
| 4050 |
Nuveen Massachusetts Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
