| 701 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 702 |
Source Capital, Inc. |
|
|
ドル
|
712万ドル
|
348万ドル
|
2787万ドル
|
3億5533万ドル
|
228万ドル
|
3億5761万ドル
|
2787万ドル
|
0ドル
|
-3億499万ドル
|
2787万ドル
|
| 703 |
Adams Natural Resources Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1664万9999ドル
|
1154万ドル
|
1億2544万ドル
|
6億8588万ドル
|
224万ドル
|
6億8812万ドル
|
1億2544万ドル
|
0ドル
|
-2224万ドル
|
1億2544万ドル
|
| 704 |
ASA Gold and Precious Metals Limited |
|
|
ドル
|
120万ドル
|
-200万ドル
|
8326万ドル
|
2億4323万ドル
|
179万ドル
|
2億4502万ドル
|
8326万ドル
|
0ドル
|
-77万ドル
|
8326万ドル
|
| 705 |
Cross Timbers Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
756万ドル
|
636万ドル
|
636万ドル
|
990万ドル
|
155万ドル
|
1145万ドル
|
573万ドル
|
0ドル
|
-636万ドル
|
573万ドル
|
| 706 |
ECA Marcellus Trust I |
Energy |
1799万2572
|
ドル
|
475万ドル
|
348万ドル
|
348万ドル
|
5579万ドル
|
130万ドル
|
5709万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 707 |
Hugoton Royalty Trust |
Energy |
1760万
|
ドル
|
266万ドル
|
186万ドル
|
186万ドル
|
2689万ドル
|
125万ドル
|
2814万ドル
|
-5816万ドル
|
0ドル
|
-186万ドル
|
-5816万ドル
|
| 708 |
Pacific Coast Oil Trust |
Energy |
1360万563
|
ドル
|
84万ドル
|
23万ドル
|
23万ドル
|
2億2654万ドル
|
114万ドル
|
2億2768万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 709 |
North European Oil Royality Trust |
Energy |
|
ドル
|
696万ドル
|
614万ドル
|
614万ドル
|
6万ドル
|
111万ドル
|
117万ドル
|
614万ドル
|
0ドル
|
-717万ドル
|
614万ドル
|
| 710 |
Sabine Royalty Trust |
Energy |
8億7928万297
|
ドル
|
3003万ドル
|
2748万ドル
|
2748万ドル
|
442万ドル
|
81万ドル
|
523万ドル
|
2744万ドル
|
0ドル
|
-2820万ドル
|
2744万ドル
|
| 711 |
Templeton Emerging Markets Fund |
|
1億8282万7543
|
ドル
|
641万ドル
|
334万ドル
|
3336万ドル
|
2億5064万ドル
|
80万ドル
|
2億5144万ドル
|
3336万ドル
|
0ドル
|
-2301万ドル
|
3336万ドル
|
| 712 |
MS Income Securities, Inc. |
|
1億6662万8398
|
ドル
|
756万ドル
|
632万ドル
|
1575万ドル
|
1億7685万ドル
|
71万ドル
|
1億7756万ドル
|
1575万ドル
|
0ドル
|
-1014万ドル
|
1575万ドル
|
| 713 |
Voya International High Dividend Equity Income Fund |
|
4700万9380
|
ドル
|
249万ドル
|
168万ドル
|
-1088万ドル
|
5439万ドル
|
52万ドル
|
5491万ドル
|
-1088万ドル
|
0ドル
|
-696万ドル
|
-1088万ドル
|
| 714 |
Mesa Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
208万ドル
|
192万ドル
|
192万ドル
|
373万ドル
|
40万9999ドル
|
413万9999ドル
|
192万ドル
|
0ドル
|
-220万ドル
|
192万ドル
|
| 715 |
Asia Tigers Fund, Inc. (The) |
|
3785万7270
|
ドル
|
117万ドル
|
27万ドル
|
-559万ドル
|
3991万ドル
|
34万ドル
|
4025万ドル
|
-559万ドル
|
0ドル
|
-214万ドル
|
-559万ドル
|
| 716 |
BP Prudhoe Bay Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
4492万ドル
|
4362万ドル
|
4362万ドル
|
79万ドル
|
21万ドル
|
100万ドル
|
4366万ドル
|
0ドル
|
-4362万ドル
|
4366万ドル
|
| 717 |
Chesapeake Granite Wash Trust |
Energy |
|
ドル
|
3638万ドル
|
3423万ドル
|
5331万ドル
|
6322万ドル
|
17万ドル
|
6339万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 718 |
Turkish Investment Fund, Inc. (The) |
|
3967万9689
|
ドル
|
153万ドル
|
74万ドル
|
-1344万ドル
|
4708万ドル
|
9万ドル
|
4717万ドル
|
-1344万ドル
|
0ドル
|
-495万ドル
|
-1344万ドル
|
| 719 |
Enduro Royalty Trust |
Energy |
1億2045万
|
ドル
|
922万ドル
|
849万ドル
|
849万ドル
|
1億732万ドル
|
0ドル
|
1億732万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 720 |
MV Oil Trust |
Energy |
|
ドル
|
550万ドル
|
460万ドル
|
460万ドル
|
1954万ドル
|
0ドル
|
1954万ドル
|
195万ドル
|
0ドル
|
-460万ドル
|
195万ドル
|
| 721 |
SandRidge Mississippian Trust I |
Energy |
476万2800
|
ドル
|
3799万ドル
|
3476万ドル
|
3476万ドル
|
7983万ドル
|
0ドル
|
7983万ドル
|
-1億466万ドル
|
0ドル
|
-3475万ドル
|
-1億466万ドル
|
| 722 |
SandRidge Mississippian Trust II |
Energy |
1123万7850
|
ドル
|
2041万ドル
|
1610万ドル
|
1610万ドル
|
1億2196万ドル
|
0ドル
|
1億2196万ドル
|
219万ドル
|
0ドル
|
-1611万ドル
|
219万ドル
|
| 723 |
SandRidge Permian Trust |
Energy |
2147万2500
|
ドル
|
2987万ドル
|
2565万ドル
|
2565万ドル
|
1億4043万ドル
|
0ドル
|
1億4043万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 724 |
Varian Medical Systems, Inc. |
Health Care |
162億6189万8618
|
ドル
|
32億1780万ドル
|
5億5080万ドル
|
4億230万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
3億5630万ドル
|
-1億920万ドル
|
-2億4580万ドル
|
2億4710万ドル
|
| 725 |
VOC Energy Trust |
Energy |
|
ドル
|
575万ドル
|
484万ドル
|
484万ドル
|
8547万ドル
|
0ドル
|
8547万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 726 |
A.H. Belo Corporation |
Consumer Services |
8428万9319
|
ドル
|
1億5429万ドル
|
-1557万3000ドル
|
-687万2000ドル
|
ドル
|
ドル
|
1億2321万ドル
|
-149万ドル
|
1万8000ドル
|
-513万9000ドル
|
-147万2000ドル
|
| 727 |
American Midstream Partners, LP |
Public Utilities |
3535万6230
|
ドル
|
6億5143万ドル
|
-2億9420万ドル
|
-2億2297万ドル
|
ドル
|
ドル
|
19億2346万ドル
|
1498万6000ドル
|
2億5231万ドル
|
-2億6418万ドル
|
2億6729万ドル
|
| 728 |
Arconic Inc. |
Capital Goods |
30億939万455
|
ドル
|
ドル
|
13億2500万ドル
|
6億4200万ドル
|
55億7300万ドル
|
ドル
|
186億9300万ドル
|
2億1700万ドル
|
5億6500万ドル
|
-6億4900万ドル
|
ドル
|
| 729 |
Boardwalk Pipeline Partners L.P. |
Public Utilities |
0
|
ドル
|
12億9760万ドル
|
4億5460万ドル
|
2億9050万ドル
|
ドル
|
ドル
|
92億2990万ドル
|
6億4120万ドル
|
-4億3440万ドル
|
-2億760万ドル
|
2億680万ドル
|
| 730 |
Callaway Golf Company |
Consumer Non-Durables |
39億4115万2952
|
ドル
|
15億8946万ドル
|
-1億551万ドル
|
-1億2693万ドル
|
ドル
|
ドル
|
19億8060万ドル
|
2億2823万ドル
|
-5921万2000ドル
|
9606万6000ドル
|
1億6902万ドル
|
| 731 |
Comerica Incorporated |
|
0
|
ドル
|
19億900万ドル
|
ドル
|
4億7300万ドル
|
ドル
|
ドル
|
729億7800万ドル
|
4億9300万ドル
|
-2億7000万ドル
|
8億4800万ドル
|
2億2300万ドル
|
| 732 |
Concho Resources Inc. |
Energy |
128億7758万4384
|
ドル
|
ドル
|
29億3000万ドル
|
22億8600万ドル
|
187億6800万ドル
|
ドル
|
262億9400万ドル
|
25億5800万ドル
|
-22億1600万ドル
|
-3億4200万ドル
|
ドル
|
| 733 |
Dynegy Inc. |
Public Utilities |
26億7597万6072
|
ドル
|
ドル
|
-4億1200万ドル
|
7600万ドル
|
19億100万ドル
|
ドル
|
117億7100万ドル
|
5億8500万ドル
|
-27億5900万ドル
|
-12億9900万ドル
|
ドル
|
| 734 |
Enable Midstream Partners, LP |
Public Utilities |
30億7303万7578
|
ドル
|
24億6300万ドル
|
4億6500万ドル
|
8800万ドル
|
ドル
|
ドル
|
117億2900万ドル
|
7億5700万ドル
|
-1億8200万ドル
|
-5億7600万ドル
|
5億7500万ドル
|
| 735 |
Enbridge Energy Management LLC |
Energy |
0
|
ドル
|
ドル
|
-4300万ドル
|
-2900万ドル
|
100万ドル
|
ドル
|
100万ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
0ドル
|
ドル
|
| 736 |
Enbridge Energy, L.P. |
Energy |
0
|
ドル
|
24億2800万ドル
|
11億2100万ドル
|
2億4500万ドル
|
ドル
|
ドル
|
148億2800万ドル
|
6億7100万ドル
|
-5億2400万ドル
|
-2億1300万ドル
|
1億4700万ドル
|
| 737 |
EQT GP Holdings, LP |
Public Utilities |
0
|
ドル
|
ドル
|
5億7769万ドル
|
2億6199万ドル
|
ドル
|
ドル
|
35億4962万ドル
|
6億4782万ドル
|
-4億5696万ドル
|
-2億4845万ドル
|
ドル
|
| 738 |
EQT Midstream Partners, LP |
Public Utilities |
42億9581万4940
|
ドル
|
ドル
|
7億2665万ドル
|
6億6800万ドル
|
ドル
|
ドル
|
94億5612万ドル
|
11億8723万ドル
|
-29億5025万ドル
|
17億2593万ドル
|
ドル
|
| 739 |
Foresight Energy LP |
Energy |
2513万7536
|
ドル
|
8億4151万ドル
|
-1億9788万ドル
|
-3億2044万ドル
|
ドル
|
ドル
|
21億1911万ドル
|
7484万7000ドル
|
-8729万2000ドル
|
4608万1000ドル
|
-1244万5000ドル
|
| 740 |
NRG Yield, Inc. |
Public Utilities |
38億278万7199
|
ドル
|
10億900万ドル
|
2億8300万ドル
|
-1600万ドル
|
ドル
|
ドル
|
82億8300万ドル
|
5億1600万ドル
|
-2億8300万ドル
|
-4億1500万ドル
|
2億3300万ドル
|
| 741 |
Seadrill Partners LLC |
Energy |
1144万2560
|
ドル
|
7億5000万ドル
|
5060万ドル
|
-9290万ドル
|
ドル
|
ドル
|
56億8000万ドル
|
-2600万ドル
|
-2970万ドル
|
-2億2590万ドル
|
-5570万ドル
|
| 742 |
Southcross Energy Partners, L.P. |
Public Utilities |
2537万6285
|
ドル
|
4億7023万ドル
|
-1785万5000ドル
|
-6759万2000ドル
|
ドル
|
ドル
|
11億420万ドル
|
2618万2000ドル
|
-817万4000ドル
|
-3401万6000ドル
|
1800万8000ドル
|
| 743 |
Spectra Energy Partners, LP |
Public Utilities |
0
|
ドル
|
19億5000万ドル
|
5億6300万ドル
|
6億900万ドル
|
ドル
|
ドル
|
220億5600万ドル
|
16億1000万ドル
|
-22億8900万ドル
|
5億7000万ドル
|
-6億7900万ドル
|
| 744 |
SunCoke Energy Partners, L.P. |
Basic Industries |
0
|
ドル
|
ドル
|
1億1720万ドル
|
5750万ドル
|
5億9500万ドル
|
ドル
|
16億1910万ドル
|
1億6280万ドル
|
-6060万ドル
|
-9620万ドル
|
ドル
|
| 745 |
Targa Resources Partners LP |
|
0
|
ドル
|
82億6030万ドル
|
-12億9130万ドル
|
-17億5880万ドル
|
ドル
|
ドル
|
158億2850万ドル
|
17億290万ドル
|
-7億3810万ドル
|
-10億2460万ドル
|
9億6480万ドル
|
| 746 |
TransMontaigne Partners L.P. |
Energy |
6億6522万6710
|
ドル
|
1億8327万ドル
|
6018万7000ドル
|
4849万3000ドル
|
ドル
|
ドル
|
9億8700万ドル
|
1億370万ドル
|
-3億3707万ドル
|
2億3369万ドル
|
-2億3336万ドル
|
| 747 |
Antero Midstream GP LP |
Public Utilities |
23億3539万9440
|
ドル
|
1億4290万ドル
|
9905万5000ドル
|
6137万2000ドル
|
ドル
|
ドル
|
4770万5000ドル
|
8353万1000ドル
|
ドル
|
-8669万6000ドル
|
ドル
|
| 748 |
Black Knight, Inc. |
|
0
|
ドル
|
12億3850万ドル
|
2億6680万ドル
|
2億6410万ドル
|
ドル
|
ドル
|
60億9050万ドル
|
4億1540万ドル
|
-20億8920万ドル
|
16億9310万ドル
|
-16億7380万ドル
|
| 749 |
SendGrid, Inc. |
Technology |
25億7739万8720
|
ドル
|
1億1188万ドル
|
-557万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 750 |
CorePoint Lodging Inc. |
Consumer Services |
9億3395万2107
|
ドル
|
4億1100万ドル
|
-1億4900万ドル
|
-1億7800万ドル
|
ドル
|
ドル
|
17億6600万ドル
|
-3800万ドル
|
2億2900万ドル
|
-1億4900万ドル
|
1億9100万ドル
|
