| 3951 |
Tricon Residential Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 3952 |
CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund |
|
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|
|
|
|
|
|
| 3953 |
Cenovus Energy Inc |
Energy |
|
|
121億3400万
|
-3億4200万
|
-5億4500万
|
115億9000万
|
136億6800万
|
252億5800万
|
8億6100万
|
-10億7900万
|
-1億6800万
|
-2億1800万
|
| 3954 |
Centene Corporation |
Health Care |
|
円
|
1539億9900万円
|
29億3000万円
|
27億200万円
|
259億3700万円
|
587億400万円
|
846億4100万円
|
80億5300万円
|
-11億9100万円
|
-16億5800万円
|
68億6200万円
|
| 3955 |
FB Financial Corporation |
Finance |
|
円
|
4億8142万円
|
円
|
1億2457万円
|
13億2551万円
|
115億2223万円
|
128億4775万円
|
7億8932万円
|
-17億4411万円
|
1億8410万円
|
-9億5479万円
|
| 3956 |
DHT Holdings, Inc. |
Transportation |
|
円
|
4億5414万円
|
7420万4000円
|
6197万9000円
|
円
|
4億3498万円
|
15億847万円
|
1億2790万円
|
1億1051万円
|
-1億7334万円
|
2億3842万円
|
| 3957 |
Colony NorthStar, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3958 |
Fidelity National Financial, Inc. |
Finance |
|
円
|
117億5200万円
|
円
|
5億1800万円
|
74億6000万円
|
731億5400万円
|
806億1400万円
|
64億7800万円
|
-90億9000万円
|
30億9300万円
|
-26億1200万円
|
| 3959 |
TotalEnergies SE |
|
|
円
|
2809億9900万円
|
円
|
210億4400万円
|
円
|
円
|
3038億6400万円
|
473億6700万円
|
-151億1600万円
|
-192億7200万円
|
322億5100万円
|
| 3960 |
China Fund, Inc. (The) |
|
|
ドル
|
1144万ドル
|
730万ドル
|
591万ドル
|
2億9525万ドル
|
237万ドル
|
2億9762万ドル
|
591万ドル
|
0ドル
|
-2285万ドル
|
591万ドル
|
| 3961 |
TAL Education Group |
Consumer Services |
|
円
|
10億1977万円
|
-9073万円
|
-1億3197万円
|
38億4464万円
|
8億7971万円
|
47億2435万円
|
735万8000円
|
-3億162万円
|
-6618万4000円
|
-2億9426万円
|
| 3962 |
Chunghwa Telecom Co., Ltd. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
42億7800万円
|
170億1900万円
|
円
|
-10億300万円
|
-11億3200万円
|
円
|
| 3963 |
First Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3964 |
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3965 |
Natuzzi, S.p.A. |
Consumer Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3966 |
Pennsylvania Real Estate Investment Trust |
Consumer Services |
|
ドル
|
2億6182万ドル
|
-1億2411万ドル
|
-2億5951万ドル
|
1億3121万ドル
|
20億4597万ドル
|
21億7718万ドル
|
587万3000ドル
|
-7734万8000ドル
|
1億307万ドル
|
-7147万5000ドル
|
| 3967 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3968 |
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Incorporated |
|
|
|
|
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|
|
| 3969 |
Terreno Realty Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 3970 |
Duff & Phelps Utilities Tax-Free Income, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3971 |
Pharmerica Corporation |
Health Care |
|
ドル
|
20億9110万ドル
|
3840万ドル
|
2160万ドル
|
5億4420万ドル
|
7億5530万ドル
|
12億9950万ドル
|
3080万ドル
|
-9170万ドル
|
4320万ドル
|
-6090万ドル
|
| 3972 |
PIMCO Dynamic Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3973 |
Eagle Point Credit Company Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3974 |
Brandywine Realty Tr |
|
|
ドル
|
5億2546万ドル
|
-736万ドル
|
4019万ドル
|
18億6634万ドル
|
22億3287万ドル
|
40億9921万ドル
|
1億7222万ドル
|
5億91万ドル
|
-5億3590万ドル
|
6億7313万ドル
|
| 3975 |
Franklin Universal Trust |
|
|
ドル
|
1358万ドル
|
979万ドル
|
2566万ドル
|
1億9268万ドル
|
6097万ドル
|
2億5365万ドル
|
1191万ドル
|
0ドル
|
-1191万ドル
|
1191万ドル
|
| 3976 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3977 |
Pioneer Floating Rate Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3978 |
Noah Holdings Ltd. |
Finance |
|
円
|
4億5364万円
|
1億5780万円
|
1億4158万円
|
13億6369万円
|
3億4687万円
|
17億1056万円
|
9176万4000円
|
1077万3000円
|
3389万2000円
|
1億253万円
|
| 3979 |
Eaton Vance Senior Income Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3980 |
Eaton Vance Short Diversified Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3981 |
DTE Energy Company |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3982 |
PNM Resources, Inc. (Holding Co.) |
Public Utilities |
|
円
|
19億3919万円
|
2億3134万円
|
1億687万円
|
23億9905万円
|
78億5355万円
|
102億5260万円
|
5億5117万円
|
-10億8840万円
|
5億3710万円
|
-5億3723万円
|
| 3983 |
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3984 |
Braskem S.A. |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3985 |
North European Oil Royality Trust |
Energy |
|
ドル
|
696万ドル
|
614万ドル
|
614万ドル
|
6万ドル
|
111万ドル
|
117万ドル
|
614万ドル
|
0ドル
|
-717万ドル
|
614万ドル
|
| 3986 |
Levi Strauss & Co |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
61億6860万円
|
6億4650万円
|
5億6910万円
|
19億370万円
|
41億3410万円
|
60億3780万円
|
2億2810万円
|
-2億3570万円
|
-3億6540万円
|
-760万円
|
| 3987 |
British American Tobacco p.l.c. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3988 |
Wells Fargo Global Dividend Opportunity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3989 |
Marcus & Millichap, Inc. |
Finance |
|
円
|
6億4592万円
|
-5936万8000円
|
-3403万5000円
|
6億4527万円
|
2億3313万円
|
8億7841万円
|
-7243万円
|
7486万7000円
|
-6767万9000円
|
243万7000円
|
| 3990 |
Signet Jewelers Limited |
Consumer Services |
|
円
|
78億4210万円
|
6億490万円
|
3億7670万円
|
15億7860万円
|
50億4180万円
|
66億2040万円
|
7億9790万円
|
-5億4540万円
|
-4億9000万円
|
2億5250万円
|
| 3991 |
Sony Group Corporation |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3992 |
Copa Holdings, S.A. |
Transportation |
|
円
|
29億6503万円
|
4億5038万円
|
3億4805万円
|
円
|
31億9825万円
|
46億9036万円
|
7億5854万円
|
-5億5215万円
|
-2億7369万円
|
2億639万円
|
| 3993 |
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3994 |
Geopark Ltd |
Energy |
|
円
|
10億4957万円
|
4億2907万円
|
2億2443万円
|
円
|
8億5839万円
|
9億7397万円
|
4億6747万円
|
-1億5367万円
|
-2億8655万円
|
3億1379万円
|
| 3995 |
Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund, Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3996 |
Prudential Short Duration High Yield Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3997 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3998 |
MEDIFAST INC |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
10億7205万円
|
1億2640万円
|
9941万5000円
|
2億148万円
|
1億842万円
|
3億990万円
|
1億4765万円
|
-6104万7000円
|
-7978万9000円
|
8661万円
|
| 3999 |
Cousins Properties Incorporated |
Consumer Services |
|
円
|
7億6229万円
|
円
|
1億6744万円
|
46億4694万円
|
28億9006万円
|
75億3701万円
|
3億6516万円
|
-3億3449万円
|
-3569万円
|
3066万7000円
|
| 4000 |
Zim Integrated Shipping Services Ltd |
|
|
円
|
51億6220万円
|
-25億1100万円
|
-26億8790万円
|
円
|
58億8800万円
|
83億4600万円
|
10億2000万円
|
17億7650万円
|
-28億9290万円
|
27億9650万円
|
