| 3901 |
Babson Global Short Duration High Yield Fund |
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| 3902 |
Nuveen New York Municipal Value Fund, Inc. |
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ドル
|
719万ドル
|
626万ドル
|
1067万ドル
|
1億5694万ドル
|
380万ドル
|
1億6074万ドル
|
1067万ドル
|
0ドル
|
-587万ドル
|
1067万ドル
|
| 3903 |
Block, Inc. |
Technology |
|
円
|
219億1562万円
|
-2億7883万円
|
977万2000円
|
186億9525万円
|
153億7463万円
|
340億6989万円
|
1億96万円
|
6億8320万円
|
-2億4013万円
|
7億8416万円
|
| 3904 |
BanColombia S.A. |
Finance |
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|
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|
3兆2145億
|
28兆8056億
|
|
236兆881億
|
12兆3156億
|
-2兆1908億
|
-5兆2606億
|
|
| 3905 |
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. |
Transportation |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3906 |
Rentokil Initial |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3907 |
Allstate Corporation (The) |
Finance |
|
円
|
570億9400万円
|
円
|
-1億8800万円
|
177億7000万円
|
855億9200万円
|
1033億6200万円
|
42億2800万円
|
-29億9900万円
|
-12億4300万円
|
12億2900万円
|
| 3908 |
Eagle Point Credit Company Inc. |
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| 3909 |
Cheetah Mobile Inc. |
Technology |
|
円
|
1億2817万円
|
-3270万7000円
|
-7444万6000円
|
4億3979万円
|
3億535万円
|
7億4514万円
|
-6151万2000円
|
2741万円
|
-70万6000円
|
-3410万2000円
|
| 3910 |
Chesapeake Lodging Trust |
|
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| 3911 |
Colony NorthStar, Inc. |
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| 3912 |
Huami Corporation |
Technology |
|
元
|
58億1225万元
|
6億648万元
|
5億7519万元
|
25億75万元
|
26億7399万元
|
51億7474万元
|
4億2799万元
|
-1億1270万元
|
2560万9000元
|
3億1529万元
|
| 3913 |
Aenza S.A.A |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3914 |
Korea Equity Fund, Inc. |
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|
| 3915 |
Invitation Homes Inc. |
Finance |
|
円
|
24億3227万円
|
円
|
5億2102万円
|
101億9043万円
|
90億3053万円
|
192億2096万円
|
11億708万円
|
-7億7355万円
|
1億1002万円
|
3億3353万円
|
| 3916 |
SEACOR Marine Holdings Inc. |
|
|
ドル
|
1億4183万ドル
|
-7163万9000ドル
|
-7891万5000ドル
|
4億151万ドル
|
6億1614万ドル
|
10億1766万ドル
|
-2972万3000ドル
|
382万3000ドル
|
-2259万8000ドル
|
-2590万ドル
|
| 3917 |
TCW Special Purpose Acquisition Corp |
|
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| 3918 |
Sibanye Gold Limited |
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| 3919 |
TSMC（台湾積体電路製造） |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
666億30万円
|
1615億5090万円
|
円
|
-387億5460万円
|
-65億1620万円
|
円
|
| 3920 |
First Trust |
|
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|
| 3921 |
PennantPark Investment Corporation |
|
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|
| 3922 |
Alussa Energy Acquisition Corp. |
Finance |
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|
| 3923 |
Roblox |
Technology |
|
円
|
27億9927万円
|
-12億5906万円
|
-11億5194万円
|
7629万円
|
60億9178万円
|
61億6807万円
|
4億5818万円
|
-28億2509万円
|
6717万6000円
|
-23億6691万円
|
| 3924 |
Antero Midstream Partners LP |
Public Utilities |
|
円
|
10億4177万円
|
6億1186万円
|
3億7178万円
|
21億5173万円
|
35億8588万円
|
57億3761万円
|
7億7906万円
|
-1億8320万円
|
-5億9579万円
|
5億9585万円
|
| 3925 |
Sandbridge X2 Corp |
|
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|
| 3926 |
Voya Prime Rate Trust |
|
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| 3927 |
Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc |
|
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|
|
| 3928 |
Scotts Miracle-Gro Company (The) |
Basic Industries |
|
円
|
39億2410万円
|
-4億3400万円
|
-4億3750万円
|
1億4770万円
|
41億4910万円
|
42億9680万円
|
-1億2900万円
|
-2億8320万円
|
2億5530万円
|
-4億1220万円
|
| 3929 |
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund |
|
|
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|
|
| 3930 |
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc |
|
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|
| 3931 |
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund |
|
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|
| 3932 |
DTE Energy Company |
Public Utilities |
|
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|
|
|
| 3933 |
The Cushing MLP Total Return Fund |
|
|
ドル
|
78万ドル
|
-181万ドル
|
1459万ドル
|
9997万ドル
|
4980万ドル
|
1億4977万ドル
|
117万ドル
|
0ドル
|
-119万ドル
|
117万ドル
|
| 3934 |
Endava plc |
Technology |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3935 |
Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3936 |
West Fraser Timber Co., Ltd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3937 |
General American Investors, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3938 |
Procore Technologies Inc |
|
|
円
|
7億2020万円
|
-2億9045万円
|
-2億8693万円
|
11億1678万円
|
6億2363万円
|
17億4041万円
|
1260万8000円
|
-3億4047万円
|
3865万2000円
|
-3億2786万円
|
| 3939 |
Periphas Capital Partnering Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3940 |
Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3941 |
Smith & Nephew SNATS, Inc. |
Health Care |
|
円
|
52億1500万円
|
4億5000万円
|
2億2300万円
|
円
|
47億700万円
|
99億6600万円
|
4億6800万円
|
-4億7200万円
|
-9億2600万円
|
-400万円
|
| 3942 |
Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3943 |
Prudential Public Limited Company |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
10億700万円
|
円
|
1488億1500万円
|
1659億4200万円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3944 |
Adams Natural Resources Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1664万9999ドル
|
1154万ドル
|
1億2544万ドル
|
6億8588万ドル
|
224万ドル
|
6億8812万ドル
|
1億2544万ドル
|
0ドル
|
-2224万ドル
|
1億2544万ドル
|
| 3945 |
Adecoagro S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
13億4772万円
|
2億4980万円
|
1億860万円
|
円
|
19億4521万円
|
31億885万円
|
3億7002万円
|
-2億9926万円
|
-2357万3000円
|
7076万2000円
|
| 3946 |
Autohome Inc. |
Technology |
|
円
|
10億632万円
|
1億8087万円
|
2億6897万円
|
34億6355万円
|
8億4483万円
|
43億838万円
|
3億7190万円
|
-4億5082万円
|
-1億6529万円
|
-7892万1000円
|
| 3947 |
Globant S.A. |
Technology |
|
円
|
20億9593万円
|
1億9896万円
|
1億5850万円
|
円
|
9億4873万円
|
27億3535万円
|
3億1852万円
|
-3億5036万円
|
4453万円
|
-3183万7000円
|
| 3948 |
Nuveen Insured New York Select Tax-Free Income Portfolio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3949 |
Aegon NV |
Finance |
|
ユーロ
|
256億5700万ユーロ
|
213億9700万ユーロ
|
-1億3500万ユーロ
|
246億6100万ユーロ
|
4191億5300万ユーロ
|
4438億1400万ユーロ
|
-28億5400万ユーロ
|
-1億3900万ユーロ
|
-7億7800万ユーロ
|
-29億9300万ユーロ
|
| 3950 |
Aercap Holdings N.V. |
Technology |
|
円
|
75億8041万円
|
円
|
31億4784万円
|
165億8904万円
|
544億1095万円
|
710億円
|
52億6143万円
|
-31億8296万円
|
-20億1171万円
|
20億7846万円
|
