| 3701 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3702 |
Putnam Municipal Opportunities Trust |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
| 3703 |
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. |
Finance |
|
円
|
円
|
1億6667万円
|
9204万円
|
円
|
82億1456万円
|
92億8391万円
|
-7億6965万円
|
-1億6665万円
|
9億1624万円
|
円
|
| 3704 |
Nuveen Select Maturities Municipal Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3705 |
CatchMark Timber Trust, Inc. |
Consumer Services |
|
ドル
|
1億429万ドル
|
-1215万4000ドル
|
-1750万8000ドル
|
1億2876万ドル
|
4億7856万ドル
|
6億732万ドル
|
4045万5000ドル
|
1079万1000ドル
|
-5080万9000ドル
|
5124万6000ドル
|
| 3706 |
Euronav NV |
Transportation |
|
円
|
8億5466万円
|
2億9427万円
|
2億325万円
|
円
|
円
|
39億6907万円
|
2億5555万円
|
-1億5884万円
|
-6289万5000円
|
9670万8000円
|
| 3707 |
Algonquin Power & Utilities Corp. |
Public Utilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3708 |
Mizuho Financial Group, Inc. |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3709 |
Guggenheim Taxable Municipal Managed Duration Trst |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3710 |
Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3711 |
Celestica, Inc. |
Technology |
|
円
|
72億5000万円
|
2億6330万円
|
円
|
円
|
39億5030万円
|
56億2800万円
|
2億9790万円
|
-1億890万円
|
-2億850万円
|
1億8900万円
|
| 3712 |
AllianzGI Equity & Convertible Income Fund |
|
|
ドル
|
1970万ドル
|
1320万ドル
|
-1964万ドル
|
5億5138万ドル
|
286万ドル
|
5億5424万ドル
|
-1964万ドル
|
0ドル
|
-4212万ドル
|
-1964万ドル
|
| 3713 |
Red Lion Hotels Corporation |
Consumer Services |
|
ドル
|
1億6407万ドル
|
175万ドル
|
-468万ドル
|
1億5654万ドル
|
1億8800万ドル
|
3億4454万ドル
|
556万ドル
|
-3069万ドル
|
3753万ドル
|
-2513万ドル
|
| 3714 |
Barings Participation Investors |
Consumer Services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3715 |
8x8 Inc |
Technology |
|
円
|
7億4393万円
|
-6629万2000円
|
-7314万3000円
|
9990万6000円
|
7億4190万円
|
8億4181万円
|
4878万6000円
|
605万円
|
-3778万4000円
|
5483万6000円
|
| 3716 |
CGI Group, Inc. |
Consumer Services |
|
|
106億8326万
|
14億5279万
|
10億6872万
|
64億6461万
|
52億2872万
|
116億9333万
|
13億3307万
|
-3億8273万
|
-6億6630万
|
9億5034万
|
| 3717 |
モトローラ・ソリューションズ |
Technology |
|
円
|
99億7800万円
|
22億9400万円
|
17億1400万円
|
7億3900万円
|
125億9700万円
|
133億3600万円
|
20億4400万円
|
-4億1400万円
|
-12億9500万円
|
16億3000万円
|
| 3718 |
Toast Inc |
|
|
円
|
38億6500万円
|
-2億8700万円
|
-2億4600万円
|
11億9400万円
|
7億6400万円
|
19億5800万円
|
1億3500万円
|
-8600万円
|
6300万円
|
4900万円
|
| 3719 |
RiverNorth Opportunities Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3720 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3721 |
Pebblebrook Hotel Trust |
Consumer Services |
|
円
|
14億1994万円
|
3781万円
|
-7427万6000円
|
28億5034万円
|
29億7462万円
|
58億2497万円
|
2億3619万円
|
1億4202万円
|
-2億3684万円
|
3億7821万円
|
| 3722 |
First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3723 |
Virtus Global Multi-Sector Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3724 |
PetroChina Company Limited |
Energy |
|
元
|
1兆6169億元
|
606億3500万元
|
78億5700万元
|
1兆1890億元
|
1兆2076億元
|
2兆3966億元
|
2651億7900万元
|
-1758億8700万元
|
-670億700万元
|
892億9200万元
|
| 3725 |
FMC Corporation |
Basic Industries |
|
円
|
44億8680万円
|
5億5560万円
|
13億2150万円
|
44億3340万円
|
74億9280万円
|
119億2620万円
|
-3億30万円
|
-1億5440万円
|
3億3150万円
|
-4億5470万円
|
| 3726 |
Tekla Healthcare Opportunies Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3727 |
Pimco California Municipal Income Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3728 |
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3729 |
Four Corners Property Trust, Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
2億5060万円
|
円
|
9546万2000円
|
12億5986万円
|
11億9177万円
|
24億5163万円
|
1億6510万円
|
-3億1279万円
|
1億4617万円
|
-1億4768万円
|
| 3730 |
Intercorp Financial Services Inc. |
Finance |
|
|
|
|
14億5011万
|
89億344万
|
|
715億6229万
|
16億6876万
|
409万9000
|
10億6487万
|
|
| 3731 |
Brookfield Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3732 |
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3733 |
ING Group, N.V. |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3734 |
Pimco New York Municipal Income Fund II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3735 |
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3736 |
Conduent Incorporated |
|
|
ドル
|
64億800万ドル
|
-11億9700万ドル
|
-9億8300万ドル
|
34億3000万ドル
|
42億7900万ドル
|
77億900万ドル
|
1億800万ドル
|
1600万ドル
|
1億3200万ドル
|
1億2400万ドル
|
| 3737 |
BP Prudhoe Bay Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
4492万ドル
|
4362万ドル
|
4362万ドル
|
79万ドル
|
21万ドル
|
100万ドル
|
4366万ドル
|
0ドル
|
-4362万ドル
|
4366万ドル
|
| 3738 |
Compania Cervecerias Unidas, S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3739 |
Topgolf Callaway Brands Corp |
|
|
円
|
42億8480万円
|
2億3770万円
|
9500万円
|
38億7820万円
|
52億4240万円
|
91億2060万円
|
3億6470万円
|
-5億4290万円
|
3億7580万円
|
-1億7820万円
|
| 3740 |
NRG Energy, Inc. |
Public Utilities |
|
円
|
288億2300万円
|
3億8400万円
|
-2億200万円
|
29億600万円
|
231億3200万円
|
260億3800万円
|
-2億2100万円
|
-9億1000万円
|
-4億円
|
-11億3100万円
|
| 3741 |
Continental Resources, Inc. |
Energy |
|
ドル
|
25億8647万ドル
|
-5億5389万ドル
|
-5億9686万ドル
|
60億5644万ドル
|
85億7665万ドル
|
146億3309万ドル
|
14億2230万ドル
|
-15億1135万ドル
|
9712万4000ドル
|
-8905万4000ドル
|
| 3742 |
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3743 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3744 |
Western Asset/Claymore U.S Treasury Inflation Prot Secs Fd 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3745 |
Costamare Inc. |
Transportation |
|
円
|
11億1385万円
|
6億6224万円
|
5億5495万円
|
21億5695万円
|
27億3927万円
|
48億9622万円
|
5億8159万円
|
4248万8000円
|
-1億6605万円
|
6億2408万円
|
| 3746 |
Transdigm Group Incorporated |
Capital Goods |
|
円
|
65億8500万円
|
29億2300万円
|
12億9900万円
|
-19億7800万円
|
219億4800万円
|
199億7000万円
|
13億7500万円
|
-9億円
|
-1600万円
|
4億7500万円
|
| 3747 |
Stellantis N.V |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3748 |
Dreyfus Alcentra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3749 |
Angel Pond Holdings Corp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3750 |
Cross Timbers Royalty Trust |
Energy |
|
ドル
|
756万ドル
|
636万ドル
|
636万ドル
|
990万ドル
|
155万ドル
|
1145万ドル
|
573万ドル
|
0ドル
|
-636万ドル
|
573万ドル
|
