| 3601 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund |
|
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|
| 3602 |
Putnam Master Intermediate Income Trust |
|
|
ドル
|
1689万ドル
|
1396万ドル
|
-1885万ドル
|
2億7807万ドル
|
2億9691万ドル
|
5億7498万ドル
|
-1885万ドル
|
0ドル
|
-2964万ドル
|
-1885万ドル
|
| 3603 |
Woori Bank |
Finance |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
3561億7128万円
|
3812億6836万円
|
円
|
-55億2982万円
|
円
|
円
|
| 3604 |
MFS Intermediate Income Trust |
|
|
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| 3605 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund |
|
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|
| 3606 |
Ashland Global Holdings Inc. |
|
|
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|
| 3607 |
Turning Point Brands, Inc. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
4億539万円
|
8257万7000円
|
3846万2000円
|
1億5200万円
|
4億1735万円
|
5億6935万円
|
6688万1000円
|
-590万6000円
|
-4950万5000円
|
6097万5000円
|
| 3608 |
DAQO New Energy Corp. |
Technology |
|
円
|
46億835万円
|
30億4062万円
|
24億7964万円
|
66億460万円
|
9億8949万円
|
75億9409万円
|
24億6265万円
|
-9億9841万円
|
14億7209万円
|
14億6423万円
|
| 3609 |
Insight Select Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3610 |
Stone Harbor Emerging Markets Income Fund |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
| 3611 |
Kenon Holdings Ltd. |
Public Utilities |
|
円
|
5億7395万円
|
282万5000円
|
3億4965万円
|
円
|
14億7614万円
|
37億7206万円
|
7億7138万円
|
-2億343万円
|
-4億9367万円
|
5億6794万円
|
| 3612 |
ZTO Express (Cayman) Inc. |
Transportation |
|
円
|
円
|
11億2168万円
|
9億8721万円
|
78億3340万円
|
34億8708万円
|
113億8485万円
|
円
|
-23億2585万円
|
円
|
円
|
| 3613 |
AllianzGI Convertible & Income Fund II |
|
|
ドル
|
6159万ドル
|
-1億3388万ドル
|
-1億3388万ドル
|
6億3799万ドル
|
1749万ドル
|
6億5548万ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
ドル
|
| 3614 |
Barclays PLC |
Finance |
|
ポンド
|
ポンド
|
169億2800万ポンド
|
24億6100万ポンド
|
668億8200万ポンド
|
ポンド
|
1兆3495億ポンド
|
575億500万ポンド
|
-183億7600万ポンド
|
27億3200万ポンド
|
ポンド
|
| 3615 |
Harmony Gold Mining Company Limited |
Basic Industries |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3616 |
Ambev S.A. |
Consumer Non-Durables |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3617 |
MuniVest Fund, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3618 |
Pampa Energia S.A. |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
24億5800万円
|
47億4200万円
|
6億1900万円
|
-5億7500万円
|
-4600万円
|
円
|
| 3619 |
Wheaton Precious Metals Corp. |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3620 |
National Steel Company |
Capital Goods |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3621 |
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3622 |
Vipshop Holdings Limited |
Consumer Services |
|
円
|
149億5570万円
|
8億9854万円
|
9億1513万円
|
47億4860万円
|
47億4445万円
|
94億9305万円
|
15億2521万円
|
1億5211万円
|
-8億806万円
|
16億7732万円
|
| 3623 |
LG Display Co., Ltd. |
Capital Goods |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3624 |
Safe Bulkers, Inc |
Transportation |
|
円
|
円
|
1億414万円
|
7735万1000円
|
7億9251万円
|
5億4730万円
|
13億3981万円
|
1億2220万円
|
-1億5172万円
|
2914万1000円
|
円
|
| 3625 |
ClearBridge Energy MLP Total Return Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3626 |
Fortress Value Acquisition Corp III |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
| 3627 |
PIMCO California Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 3628 |
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3629 |
Fortuna Silver Mines Inc. |
Basic Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3630 |
Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3631 |
Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. |
|
|
ドル
|
1413万ドル
|
1209万ドル
|
2218万ドル
|
5億8414万ドル
|
506万ドル
|
5億8920万ドル
|
2218万ドル
|
0ドル
|
-1920万ドル
|
2218万ドル
|
| 3632 |
PIMCO New York Municipal Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3633 |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3634 |
Colonial Investment Grade Municipal Trust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3635 |
Cosan S.A |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3636 |
Arcos Dorados Holdings Inc. |
Consumer Services |
|
円
|
36億1890万円
|
2億6442万円
|
1億4092万円
|
3億2442万円
|
23億1220万円
|
26億3663万円
|
3億4543万円
|
-2億5964万円
|
-5997万8000円
|
8578万8000円
|
| 3637 |
Austerlitz Acquisition Corp II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3638 |
GFL Environmental Inc. |
Public Utilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3639 |
Takeda Pharmaceutical Company Limited |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3640 |
Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp |
Public Utilities |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3641 |
Embotelladora Andina S.A. |
|
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3642 |
Sprott Inc. |
Finance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3643 |
Container Store (The) |
Consumer Services |
|
円
|
10億4725万円
|
-1億2759万円
|
-1億5885万円
|
2億6218万円
|
7億2298万円
|
9億8517万円
|
5930万5000円
|
-6441万1000円
|
-166万9000円
|
-510万6000円
|
| 3644 |
Western Asset Bond Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3645 |
Babylon Holdings Limited |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3646 |
GlaxoSmithKline PLC |
Health Care |
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
円
|
| 3647 |
Source Capital, Inc. |
|
|
ドル
|
712万ドル
|
348万ドル
|
2787万ドル
|
3億5533万ドル
|
228万ドル
|
3億5761万ドル
|
2787万ドル
|
0ドル
|
-3億499万ドル
|
2787万ドル
|
| 3648 |
TransCanada Corporation |
Public Utilities |
|
|
125億500万
|
25億1700万
|
2億3300万
|
242億5700万
|
637億9400万
|
880億5100万
|
50億6900万
|
-187億8300万
|
140億700万
|
-137億1400万
|
| 3649 |
Nuveen Global High Income Fund |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3650 |
Japan Smaller Capitalization Fund Inc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
